IMPACTO PANAMÁ
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Las bolsas mundiales experimentaron una jornada de cautela este martes, influenciadas por la caída de las criptomonedas y un desplome en la renta fija global, impulsado por las expectativas de una inminente subida de tipos de interés en Japón. A pesar de la volatilidad, Wall Street mostró una resiliencia moderada. Los primeros movimientos del S&P 500 se mantuvieron estables, intentando recuperarse de las caídas de la jornada anterior. Paralelamente, la deuda pública japonesa mostró una ligera estabilización tras una subasta de bonos del Tesoro japonés (JGB), después de varias semanas de preocupación sobre las perspectivas fiscales del país.
El rendimiento de los JGB a diez años alcanzó un máximo de 17 años, situándose en el 1,88%, mientras que el rendimiento a 30 años tocó un récord histórico. Tras los resultados de la subasta, el rendimiento a 10 años experimentó un ligero descenso de 1 punto básico, llegando al 1,865%.
En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin, considerado un barómetro del sentimiento inversor, mostró una recuperación tras una caída del 5,2% el lunes. Sin embargo, con un precio de 87.000 dólares, la criptomoneda ha retrocedido un 30% desde su máximo de octubre. Jehan Chu, fundador de Kenetic Capital, señaló que el ánimo en el sector de las criptomonedas oscila entre el miedo y la resignación, con la última caída sorprendiendo a muchos inversores. Chu advirtió que los próximos dos meses serán cruciales y que incluso los más optimistas podrían estar preparándose para un periodo de hibernación.
En los mercados asiáticos, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico (excluyendo Japón) subió un 0,3%, mientras que el Nikkei de Tokio avanzó un 0,1% tras una fuerte caída el lunes. El Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias entre los indicadores de acciones regionales, con un aumento del 1,6%, mientras que el índice CSI300 de China retrocedió un 0,8%.
Las expectativas de que Japón suba los tipos de interés a finales de este mes se intensificaron después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, insinuara un posible endurecimiento de la política monetaria. Esta perspectiva impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años, atrayendo a inversores japoneses y, a su vez, impulsando el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, que avanzó 7,7 puntos básicos, hasta el 4,096%.
El yen se fortaleció en los mercados de divisas, manteniéndose firme en 155,64 por dólar. Este movimiento benefició al euro, que superó brevemente los 1,165 dólares, dejando al dólar en una posición más rezagada. Los mercados esperan con atención los datos de inflación de la eurozona que se publicarán más tarde en la sesión. Algunos inversores anticipan un debilitamiento más prolongado del dólar, en anticipación a recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Los datos económicos recientes respaldan las expectativas de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal, con una contracción del sector manufacturero por noveno mes consecutivo en noviembre. Sin embargo, el gasto de los consumidores superó las expectativas, impulsado por una oleada de compras online durante la temporada navideña.
Tim Baker, estratega de Deutsche Bank, señaló que los datos de EE. UU. siguen siendo sólidos, pero que el resto del mundo muestra una base más firme, lo que podría generar una caída del dólar hacia finales de año. Baker destacó que diciembre ha sido históricamente un mes desfavorable para el dólar.
El oro se mantuvo estable en torno a los 4.200 dólares la onza, mientras que los precios del petróleo subieron tras los ataques con drones al suministro ruso. Los futuros del crudo Brent se mantuvieron estables en 63,17 dólares el barril.
